Apple 52 Semana Média Móvel

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Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui, um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo da média móvel simples Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de uma garantia em um período específico de períodos. A maioria das médias móveis baseia-se nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados à medida que novos dados estão disponíveis. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias que evolui ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel baixa o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua diminuindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 durante um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o primeiro dia é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços nos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel atinja. Cálculo médio exponencial da movimentação As médias móveis exponentes reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) deve começar em algum lugar, de modo que uma média móvel simples é usada como o EMA do período anterior 019 no primeiro cálculo. Segundo, calcule o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18.18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18,18. Um EMA de 20 períodos aplica uma pesagem de 9,52 ao preço mais recente (2 (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior do que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o tempo médio móvel dobra. Se você quer uma porcentagem específica para um EMA, pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: abaixo é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um 10- Média móvel exponencial do dia para a Intel. As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples (22.22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico devido ao curto período de visualização. Esta planilha apenas remonta a 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. O StockCharts remonta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos, de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo foram completamente dissipados. O Factor de Lag. Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá reduzir os preços de forma bastante próxima e virar-se pouco depois que os preços se transformarem. As médias de curto movimento são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos de mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o retardam. As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É necessário um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com uma EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de SMA de 100 dias maior. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 a 100 dias quando se trata do fator de atraso. Médias móveis simples e exponentes Mesmo que existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças de preços. As médias móveis exponentes virão antes das médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços durante todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média móvel depende dos objetivos, do estilo analítico e do horizonte temporal. Os cartistas devem experimentar com os dois tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com SMA de 50 dias em vermelho e EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais acentuado do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou abaixo até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Comprimentos e prazos O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. As médias de baixa movimentação (5-20 períodos) são mais adequadas para tendências de curto prazo e negociação. Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos médios móveis são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos cartéescos usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos. A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação da tendência Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Conforme mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel aplica-se a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel ascendente mostra que os preços geralmente aumentam. Uma média decrescente indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. Uma média móvel decrescente a longo prazo reflete uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias desistiu em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que demorou 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou após elas ocorrerem (na pior das hipóteses). O MMM continuou a baixar em março de 2009 e depois aumentou 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que fez, no entanto, MMM continuou mais alto nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em fortes tendências. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Tal como acontece com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que usasse EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema que utilizasse SMA de 50 dias e SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz dourada. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta passa abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os fluxos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto maiores forem os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de cruzamento médio móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma forte tendência. Existe também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. O uso de um crossover médio móvel teria resultado em três whipsaws antes de obter um bom comércio. A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou tanto quanto o 10 dias se movia de volta acima em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços finais de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz de baixa não durou tanto quanto a EMA de 10 dias voltou atrás dos 50 dias alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal anunciou um forte movimento à medida que o estoque avançou acima de 20. Há duas coisas para levar aqui. Primeiro, os cruzamentos são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de atuar ou exigir que a EMA de 10 dias se mova acima da EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha que representa a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD se torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Percentage Price Oscillator (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar diferenças percentuais. Note-se que o MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50.200,1). Houve quatro crossovers em média móvel ao longo de um período de 2 12 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou negócios ruins. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover, já que a ORCL avançou até o meio da década de 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preços As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um seria procurar cruzes de preços otimistas somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociado em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartists só se concentrarão em sinais quando o preço se mova acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia esse sinal, mas tais cruzes de baixa seria ignoradas porque a maior tendência foi aumentada. Uma cruz grosseira simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Um cruzamento acima da média móvel de 50 dias indicaria uma recuperação dos preços e a continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico mostra Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. O estoque moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Havia mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente se movimentaram atrás do EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada nas Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. De fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizada. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência em torno de 9500. Não espere um suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superar. Em vez de níveis exatos, médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são seguidores de tendência, ou atrasos, indicadores que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é seu amigo e é melhor negociar na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante esteja em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo nos intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis o manterão, mas também darão sinais tardios. Don039t espera vender no topo e compre no fundo usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando médias móveis para gráficos de ações A média móvel está disponível como um recurso de sobreposição de preço na bancada de trabalho SharpCharts. Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para Open, H para High, L para Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para o lado esquerdo (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) mudaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para os 10 períodos certos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao banco de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre médias móveis múltiplas. Depois de selecionar um indicador, abra Opções avançadas clicando no pequeno triângulo verde. Opções avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias em Movimento com Análises de StockCharts Aqui estão algumas varreduras de amostra que os membros do StockCharts podem usar para escanear várias situações de média móvel: Cruzada média móvel alta: Esta varredura procura ações com uma média móvel crescente de 150 dias e uma cruz de alta dos 5 EMA EMA e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando, desde que esteja negociando acima do nível cinco dias atrás. Uma cruz de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias no volume acima da média. Croácia média móvel baixa: esta pesquisa procura ações com uma média móvel decrescente de 150 dias e uma cruz descendente da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto estiver negociando abaixo do nível cinco dias atrás. Uma cruz descendente ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo do EMA de 35 dias no volume acima da média. Estudo adicional O livro de John Murphy039 tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John MurphyApple: Downtrend Broken, Próxima Parada 140 10 de outubro de 2016 9:58 AM aapl Apesar de um início difícil até 2016, a Apple recentemente fez novos aumentos de 52 semanas. A Apple continua a negociar abaixo do seu índice de preço médio para ganhos nos últimos 5 anos. O estoque de maçãs é otimista em todos os quadros de tempo e parece ter um forte ano à frente. Durante um ano que foi um passeio de montanha-russa para o SampP-500 (NYSEARCA: SPY), a Apple (NASDAQ: AAPL) não foi diferente. As ações começaram o ano caíram mais de 12 em um mês e passaram a maior parte do ano em uma faixa entre 90.00 e 110.00. Apesar da tecnologia (NYSEARCA: XLK) ser o 2º setor mais forte até o momento, a Apple na maior parte não participou. Felizmente para os investidores da Apple, esse desempenho sem graça poderia estar prestes a mudar. O estoque produziu recentemente novos máximos de 52 semanas, e continua a manter-se acima de seus altos do ano. Eu acredito que a maré está virando para a Apple e aqueles que detêm ações serão recompensados ​​de uma maneira grande durante o próximo ano. O estoque ainda tem muito espaço para se mover mais alto em uma base fundamental, pois ele se troca com um índice de PE que está abaixo da média de 5 anos. Eu emprego uma abordagem de investimento de impulso para negociação e estou constantemente procurando ações que estão fazendo novos aumentos. Novos altos são um presságio muito otimista para mim, e um sinal de que mais altos provavelmente seguirão. Como Paul Tudor Jones disse uma vez: se houver uma expansão súbita de alcance em um mercado que está negociando de forma restrita, a natureza humana é tentar desvanecer esse movimento de preços. Quando você obtém uma expansão de alcance, o mercado está lhe enviando um sinal muito alto e claro de que o mercado está se preparando para se mover na direção dessa expansão. No caso da Apple, o estoque claramente fez uma expansão de alcance para o lado positivo. Depois de ter sido bloqueado em uma faixa de 20 entre 90 e 110, o estoque explodiu fora desse intervalo em 14 de setembro e não olhou para trás desde então. Apesar deste estrondo técnico muito bullish, um blogueiro acredita que a Apple parece estar cansada e toppy. O escritor sugere que a Apple está sobrecomprada nesses níveis, além de ser super amada. É uma notícia para mim que um estoque que está acima de 8 para o ano e que quase não supera o retorno anual do SampP-500 é super amado, mas o escritor parece estar seguro em sua avaliação. Eu não poderia discordar mais com a análise dos escritores e acredito que ele está jogando um jogo muito perigoso apostando contra a Apple. Não só ele está apostando contra a Apple enquanto negocia acima de sua média móvel de 40 semanas, ele também está apostando contra isso depois que ele recentemente criou novos máximos de 52 semanas. Vs da Apple. Sua média móvel de 40 semanas Nos últimos 9 anos, os investidores na Apple teriam sido sábios para ter pistas da média móvel de 40 semanas. Enquanto a compra e a detenção, os investidores viram um ganho de mais de 400 em seu investimento na Apple desde 2008, aqueles que negociavam uma estratégia de média móvel de 40 semanas quase dobrariam esse desempenho. Nos últimos 9 anos, houve 5 comerciantes fechados e um comércio aberto com base em uma estratégia de média móvel de 40 semanas. Posições longas seriam tomadas se a Apple fechasse acima de sua média móvel de 40 semanas depois de fechada a semana anterior abaixo. A posição longa seria inserida no aberto da semana seguinte usando uma ordem de mercado. As posições longas só seriam encerradas se o estoque fechasse a semana abaixo da média móvel de 40 semanas. Semelhante às entradas, as posições longas seriam vendidas usando um pedido de mercado no primeiro dia de negociação da semana seguinte. Olhando para negociações com base neste sistema, os investidores teriam visto um rácio de 80 ganhos com 4 negócios vencedores e 1 comércio perdedor. O comércio médio vencedor teria um ganho médio de mais de 78, enquanto a perda média perdeu uma perda de 3.21. Abaixo está um olhar sobre a estratégia de média móvel de 40 semanas em uso e sobre o que os negócios teriam parecido. Fonte: Microsoft Excel As setas verdes no gráfico acima, de modo que as entradas para posições longas, enquanto as setas vermelhas no gráfico mostram as saídas. Como você pode ver no gráfico, o relacionamento das Maçãs com sua média móvel de 40 semanas fornece pistas sobre o desempenho futuro. Se a Apple estiver acima de sua média móvel de 40 semanas, você provavelmente fará muito bem o estoque. Se a Apple estiver abaixo da média móvel de 40 semanas, seria mais sensato sentar-se em dinheiro até recuperar esse nível e fornecer uma nova entrada longa. Como você pode ver durante este ano, uma pessoa poderia ter evitado os drawdowns e a montanha-russa este ano usando essa mesma abordagem. Um investidor que prestava atenção à média móvel de 40 semanas teria vendido a Apple no ano passado às 121,50 e trancado em ganhos agradáveis ​​e sentou-se em dinheiro durante a redução de 20 em relação aos nove meses seguintes. No dia 29 de julho, a Apple fechou a semana acima de sua média móvel de 40 semanas, e os investidores entrariam em Apple por muito tempo em 1º de agosto em 104,44. O comércio é desde cerca de 10 da sua entrada, e a parada é quase igual ao comércio. Este artigo não se destina a mostrar uma maneira mais relevante de trocar ações da Apple versus uma abordagem de compra e retenção simples. Eu optei por mostrar esses dados, pois a média móvel de 40 semanas é um nível muito importante para a Apple, e tem sido nos últimos 9 anos. O fato de a Apple ter fechado acima de sua média móvel de 40 semanas com convicção pela primeira vez em mais de um ano é um sinal muito positivo. Eu acredito que uma nova tendência começou na Apple e espera que a tendência continue em 2017. Para que essa tendência seja negada, as ações da Apple teriam que fechar abaixo da média móvel de 40 semanas em 101,94. A Apple Trading at PE Ratio abaixo da sua média de 5 anos Apesar de um aumento de 20 pontos baixos, a Apple ainda está negociando com uma proporção de PE abaixo da média de 5 anos. A proporção atual de PE de doze meses é 13,31, em comparação com uma proporção média de PE de 5 anos de 13,43. A proporção de estoque de PE negociou em uma faixa entre 9 e 18 nos últimos 5 anos, e ainda tem muito espaço para se mover mais alto em uma base fundamental. Se o estoque fosse de volta ao topo do intervalo em uma proporção de PE de 18,5, o estoque teria um preço de ação de mais de 158,00. Acredito que a Apple seja subvalorizada numa base fundamental, e está pronta para preços muito mais elevados do ponto de vista técnico. A proporção atual de PE está em um ponto ótimo para suportar um poderoso movimento técnico sem que os fundamentos se avizessem. Eu não ficaria surpreso ao ver a Apple negociar em mais de 140 por ação em 2017. Resumo do Outlook técnico Resumo É difícil encontrar qualquer coisa de baixa em relação à Apple ao examinar um gráfico do estoque. Do ponto de vista semanal, o estoque voltou acima da média móvel de 40 semanas, e fez novas altas de fechamento semanais durante o ano. O estoque fez duas tentativas de sair de sua tendência de baixa no início deste ano, mas falhou em ambos, que enviou o estoque para novos mínimos de 52 semanas. O breakout atual não é claramente um falso-out como o estoque quebrou acima da linha de queda com convicção. Além de quebrar acima da linha de baixa, a Apple testou novamente a tendência de queda após a correção do lançamento do produto. Este backtest foi encontrado com uma barragem de compradores e o estoque fechou a semana seguinte acima de mais de 11. Ao ampliar em um gráfico diário, o estoque também está olhando muito otimista. A média móvel de 200 dias começou a se tornar positiva, o que nos diz que um novo mercado de touro provavelmente começará. A média móvel de 200 dias é minha linha na areia para mercados de touro e urso, e eu entrarei em novas posições longas acima desse nível. Como podemos ver, a média móvel de 200 dias atuou como um teto para o estoque no ano passado e agora está atuando como suporte claro. Muitas vezes, quando um nível de resistência é quebrado em um estoque, esse nível de resistência se transforma em suporte. Isso é exatamente o que vimos no estoque da Apple, enquanto a média móvel de 200 dias é mais alta e atuou como suporte perfeito durante a correção de setembro. Podemos ver claramente a tendência de alta na Apple, já que o estoque continua a aumentar progressivamente os níveis mais baixos e altos. O estoque atualmente está em um padrão de bandeira, e eu acredito que uma ruptura com a parte superior desta bandeira é iminente. Finalmente, podemos ver uma cruz dourada no gráfico da Apple à medida que a média móvel de 50 dias passa pela média móvel de 200 dias. Este é também um sinal positivo, pois mostra que as médias móveis das ações estão tendendo mais e tentando suportar um novo mercado Bull nas ações da Apple. Se verificarmos uma correção no estoque da Apple, acredito que os investidores devem procurar comprar o mergulho. O local mais lógico para fazê-lo seria a área de preenchimento de lacunas que entra no nível 106. Embora as lacunas nem sempre estejam preenchidas em gráficos, as lacunas na parte superior tendem a ver suporte se o preço voltar para testar o nível e preenchê-lo. Espero ver a Apple encontrar licitantes neste nível, pois é a área de preenchimento de lacunas, e o lugar lógico para a Apple fazer uma baixa mais alta. E se eu estiver errado? A média móvel de 40 semanas fornece um nível de parada claro para o estoque, e atualmente ele se encontra em 101.95. Qualquer fechamento para a semana abaixo de 101.95 invalidaria minha tese no estoque da Apple temporariamente. Eu, pessoalmente, não acho que vejamos um fechamento abaixo desse nível e esperamos que esse novo mercado de touro continue no próximo ano. Comprei ações da Apple em 111.70 no dia da abertura e continue mantendo-a com uma parada no nível de 101.00. Qualquer detalhe abaixo de 101,00 teria que sair do estoque, e isso representa um risco de cerca de 10 no meu comércio. Eu atualmente sou uma Apple longa com 10 do meu portfólio, portanto, esse 10 risco representa um risco total de portfólio de aproximadamente 1. Não estou interessado em tentar adivinhar o próximo 3-4 movimento para o estoque, mas estou mais interessado nos próximos 10 -15 mover. Sendo um seguidor de tendência, estou acostumado a ver pequenas retiradas e não tenho interesse em prever o carrapato para o que a Apple irá fazer no futuro. Minha estratégia de investimento adquire novos máximos de 3 meses e a Apple deu um sinal muito claro com base na minha estratégia de querer ir mais alto. Dada a proporção razoavelmente paga de frutas de Apple e a configuração técnica atual, acredito que a Apple é uma longa e excepcional oportunidade a preços atuais. O estoque explodiu de sua gama para o ano e está construindo uma bandeira de touro apertado acima da resistência passada. Isso mostra compromisso com o novo nível de negociação, e é provável um presságio positivo do que está por vir no futuro. A Apple é a minha melhor escolha para 2017 e espero que o estoque leve o resto de suas contrapartes tecnológicas para o futuro. Divulgação: Eu sou amável AAPL. Eu também escrevi este artigo e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: se você gostou deste artigo e achou útil, sinta-se a vontade de me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar na parte superior deste artigo. Também convido você a verificar meu desempenho no TipRanks, onde eu estou classificado nos 100 melhores colaboradores para o desempenho com um retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Leia o artigo completoMoving Average - MA O que é uma média móvel - MA Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços, eliminando o ruído de flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Enquanto os MAs são úteis o suficiente por si só, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Carregando o jogador. BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.